Xem video hướng dẫn:
Trường hợp 1: Số dư đầu năm TK 112 không bằng với số dư cuối năm TK 112 năm trước
- Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu
- Click đúp chuột vào TK 112 chi tiết , nhập lại số dư TK 112 là số dự toán còn lại ở kho bạc cuối năm trước (thường là số Kết dư ngân sách + số chuyển nguồn năm trước sang năm nay).
Trường hợp 2: Tổng phát sinh Nợ/Có TK 112 trên S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc không khớp với tổng số phát sinh trên Sổ phụ ngân hàng, kho bạc
– Nguyên nhân 1: Do khi nhập chứng từ chọn sai Tài khoản NH, KB hoặc khi in báo cáo S03-X chọn sai tham số Tài khoản NH, KB
Giải pháp 1: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S03-X Sổ tiền gửi kho bạc
- Mục Tài khoản: Chọn TK 112 tương ứng
- Kỳ báo cáo: Chọn lần lượt từng khoảng thời gian ngắn để phát hiện tháng nào bị lệch
- Tài khoản NH, KB: <<Chọn tất>>
- Kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi tiền thực tế với Sổ phụ ngân hàng, Mẫu số 06: Bảng xác nhận số dư tiền gửi tại KBNN của Tài khoản ngân hàng:
- Nếu số tiền ở cột thu còn thiếu với thực tế thì bổ sung chứng từ thu tiền
- Nếu số tiền ở cột chi thừa so với thực tế thì kiểm tra xóa bỏ chứng từ hạch toán thừa trên phần mềm
– Nguyên nhân 2: Do thêm tài khoản con của TK 112 nhưng chọn sai tiết khoản khi hạch toán (Trường hợp có tách tiết khoản con)
Giải pháp 2: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S03-X Sổ tiền gửi kho bạc
- Mục Tài khoản: Chọn lần lượt chi tiết đến từng tài khoản con của TK 112
- Kỳ báo cáo: Chọn lần lượt từng khoảng thời gian ngắn để phát hiện tháng nào bị lệch
- Tài khoản NH, KB: <<Chọn tất>>
Sau khi phát hiện thời gian chênh lệch, đối chiếu từng chứng từ thu, chi trên S03-X với sổ phụ ngân hàng của Tài khoản NH đang bị chênh lệch & sửa lại cho đúng.
