Khi cất chứng từ chi tiền gửi phần mềm báo lỗi: “Số dư của TK…đến ngày….chỉ còn.. Bạn có muốn ghi sổ (chấp nhận xuất quỹ tiền âm) không” thì làm thế nào?

Biểu hiện

Giải pháp

Nhấn Có để ghi sổ chứng từ và kiểm tra như sau:

1. Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S03-X: Sổ tiền gửi Kho bạc

2. Chọn tham số trên báo cáo

• Chọn tham số thời gian trên báo cáo đến ngày lập chứng từ Ủy nhiệm chi
• Tài khoản là tài khoản đang hạch toán trên Ủy nhiệm chi
• Chọn Tài khoản NH,KB là <Tất cả>
• Nhấn Đồng ý để xem báo cáo

2. Kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi tiền thực tế với số tiền trên Sổ tiền gửi Kho bạc

• Nếu số tiền ở cột thu còn thiếu với thực tế thì nhập bổ sung chứng từ thu tiền gửi
• Nếu số tiền ở cột chi thừa so với thực tế thì kiểm tra lại và xóa bỏ chứng từ hạch toán thừa trên phần mềm