Trường hợp 1: Cột tạm ứng trong kỳ hiện dương ở tiểu mục rút tạm ứng và âm ở các tiểu mục chi thanh toán trong cùng kỳ
Nguyên nhân 1: Đơn vị rút tạm ứng ở một vài tiểu mục (VD: 7799, 7049,…) nhưng chi và thanh toán cho các tiểu mục khác
Giải pháp 1:
- Khi in báo cáo, tại phần Tham số báo cáo tích chọn ô Mẫu tự chủ ( Tự động bù trừ âm dương số dư tạm ứng)
- Mở lại báo cáo in và kiểm tra
Lưu ý: Trường hợp tích Mẫu tự chủ phần mềm điều chỉnh không theo mong muốn, bạn thực hiện Điều chỉnh kinh phí. Xem hướng dẫn Tại đây
Trường hợp 2: Cột tạm ứng trong kỳ (Cột 1) in theo Tháng/Quý bị âm nhưng in cả năm không âm
Nguyên nhân 2: Do rút tạm ứng ở tháng/ quý trước nhưng thực hiện lập chứng từ chi và thanh toán tạm ứng tại kỳ này.
Giải pháp 2: Theo quy định số liệu tại Cột tạm ứng trong kỳ (Cột 1) chỉ lấy số tạm ứng trong kỳ trừ đi số thanh toán trong kỳ, nên số liệu âm cột 1 như vậy là đúng.
Trường hợp 3: Cột tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo (Cột 2) có số dư tạm ứng âm không trừ vào dòng tiểu mục thanh toán
Nguyên nhân 3: Do trên chứng từ Nhận dự toán không hạch toán vào TK 0082 mà đang hạch toán vào TK 00821, 00822
Giải pháp 3: Kiểm tra lại chứng từ Nhận dự toán chọn về đúng TK 0082
