Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Ví dụ: Năm 2020 đã rút tạm ứng và chi tạm ứng 10 triệu ở nguồn ngân sách xã tự chủ
Sang năm 2021, Kho bạc duyệt thanh toán khoản đã chi tạm ứng ở năm 2020 10 triệu.
Bạn nhập số dư đã chi tạm ứng năm trước theo hướng dẫn tại đây
- Do năm trước, bạn đã thực hiện chi tạm ứng, nên năm nay không thể lập bảng kê và thực hiện thanh toán trên phần mềm.Vì vậy, bạn sẽ lập chứng từ thanh toán với kho bạc bên ngoài, hoặc trực tiếp trên DVC và gửi cho kho bạc. Sau đó làm bút toán thanh toán tạm ứng trên phần mềm
- Tuy nhiên, bạn muốn tận dụng phần mềm để in giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (mẫu C2-03/NS) trên phần mềm
Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách dưới đây:
Cách 1: Bạn thao tác chứng từ thanh toán cho kho bạc bên ngoài, trên phần mềm chỉ thực hiện hạch toán thanh toán
Sau khi kho bạc đồng ý thanh toán số đã tạm ứng năm 2020
Bạn thực hiện vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán TK Nợ 814/ TK Có 137 chi tiết số tiền, MLNS, nghiệp vụ: Thanh toán tạm ứng kho bạc. Phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ hạch toán đồng thời Có TK 00821 âm tiền, Có TK 00822 dương tiền.
Cách 2: Đơn vị muốn lập bảng kê và in giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ( mẫu C2-03/NS) trên phần mềm
1. Bạn thực hiện nhập lại chứng từ chi từ tạm ứng (giống với năm 2020) Nợ TK 137/ Có TK 111, 112 , nghiệp vụ : Chi từ tạm ứng.
2. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng
3.Chọn khoảng thời gian lập bảng kê. Nhấn Đồng ý.
4. Tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê hoặc tích chọn Chọn tất/Bỏ tất để chọn nhanh/bỏ nhanh nhiều chứng từ cùng 1 lúc. Nhấn Cất.
5. Trên bảng kê thanh toán tạm ứng, vừa lập. Tích vào In chọn mẫu C2-03/NS
6. Sau khi kho bạc đồng ý thanh toán khoản này, bạn vào lại chứng từ chi từ tạm ứng, Xóa chứng từ chi tạm ứng năm trước và Vào Dự toán ngân sách/ Lập bảng kê/ Danh sách bảng kê/ Xóa bảng kê đã lập của chứng từ chi năm trước.
7.Sau khi kho bạc đồng ý thanh toán số đã tạm ứng năm 2020
Bạn thực hiện vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán TK Nợ 814/ TK Có 137 chi tiết số tiền, MLNS, nghiệp vụ: Thanh toán tạm ứng kho bạc. Phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ hạch toán đồng thời Có TK 00821 âm tiền, Có TK 00822 dương tiền.
