Lập bảng kê và thanh toán tạm ứng

Sau khi đã rút dự toán và chi từ dự toán tạm ứng, đơn vị thực hiện lập bảng kê chứng từ thanh toán và thanh toán tạm ứng.

– Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng

2. Chọn khoảng thời gian lập bảng kê. Nhấn Đồng ý.

3. Tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê hoặc tích chọn Chọn tất/Bỏ tất để chọn nhanh/bỏ nhanh nhiều chứng từ cùng 1 lúc. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

– Thanh toán tạm ứng

Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán:

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán. Nhấn Thanh toán.

3. Hệ thống sẽ tự động sinh Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814), cột Nghiệp vụ là Thanh toán tạm ứng kho bạc.

4. Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Phần mềm sẽ tự động sinh hạch toán Có TK 00821 tạm ứng âm tiền, Có TK 00822 thực chi dương tiền nên bạn không cần hạch toán thêm chứng từ nào nữa.